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A股创近2月新低 美股蒸发3万亿全球上演惊魂一天

导读:黑天鹅又来了!对于全球投资者而言,今天又是惊心动魄的一天。昨夜美股三大指数上演高台跳水,道指跌幅达1 05%收于26583 42点。标普500和纳

黑天鹅又来了!对于全球投资者而言,今天又是惊心动魄的一天。

昨夜美股三大指数上演高台跳水,道指跌幅达1.05%收于26583.42点。标普500和纳斯达克指数分别下跌0.90%和0.79%,分别收于2953.56点和8111.12点。按美股总市值估算,昨夜蒸发市值约3万亿人民币。

受此影响,今天A股全天低位盘整,三大股指全线走低,沪指开盘直接失守2900点,个股表现低迷,两市仅300余只个股飘红,消费电子、券商、船舶等板块领跌。

午后,两市继续低位盘整。截至收盘,沪指跌1.41%,报2868点;深成指跌1.42%,报9136点;创业板跌1.09%,报1556点。盘面上,稀土、黄金、农业股逆市上扬,船舶、券商、地热能、军工等板块领跌。

本周累计计算,沪指跌2.6%,深成指跌2.27%,创业板跌0.33%。

金融市场剧变,究咋回事?

整体上,8月1日市场恐慌指数VIX大涨超过10%,避险资产黄金价格随之上行,收高近1.3%,至每盎司1450.70美元。

对经济发展反应尤为敏锐的国际油价则经历黑色一天。受中东地缘政治局势和全球贸易形势影响,国际油价1日暴跌。截至当天收盘,纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格收于每桶53.95美元,跌幅为7.9%。10月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶60.5美元,跌幅为6.99%。

8月2日,亚太股市集体下跌。截至收盘,日经225指数下跌2.21%,恒生指数下跌2.38%。

离岸人民币兑美元即期汇率继续走弱,一度跌破6.97元关口,为2018年11月以来首次。

欧股开盘普跌,欧洲斯托克50指数跌2.1%,英国富时100指数跌1.14%,德国DAX指数跌1.92%。

据CNBC分析,金融市场剧变的直接原因就是贸易紧张局面和增长放缓使得世界经济前景暗淡。

A股创近2月新低 美股蒸发3万亿全球上演惊魂一天

央视财经报道称,在美联储的带动下,全球央行已经进入了新一轮的降息潮,但有市场分析指出,如果由美国挑起的贸易摩擦无法妥善解决的话,那么,即便美联储再次降息,可能也很难平复市场。

机构反应偏淡定

面对外部利空因素的再次来袭,机构如何应对?

“这只黑天鹅来过几次了,边际效应没那么大了。”北京某中型私募表示,“不会单纯因为市场下跌而减仓,更关注利空因素的影响和标的公司的竞争力。事实上,5月份外部利空因素突发之后,想减仓的机构已经大概率把仓位控制在能够接受的水平了,持仓标的也都考虑到了外部利空因素的潜在影响。”

另一位大型私募人士也表示,这次外围利空带来的冲击显著小于此前。

某券商自营人士张军(化名)表示,外部利空因素的反复性和长期性机构已经早有预期。虽然这一因素短期继续变差,但也同样意味着后期继续恶化的空间变小了。事实上,对这一利空的发生,市场一直有所担心,现在出现反而利于坏消息一次性出清,有利于后续市场更稳固地上涨。

弘毅远方首席经济学家杜彬认为,目前市场已经部分反映了外部利空带来的悲观情绪,但很难判断是不是已经充分。接下来市场会更关心7月份宏观数据的情况,以及国内政策是否有新的对冲。预计一旦下行压力加大,政府会很快出台措施应对,在财政和货币上的政策储备是充足的。

中线资金可捕捉黄金坑

A股是否会开启新一轮调整?机构认为,较低的估值仍是A股的最强支撑,中长期不悲观。

“短期或震荡,中期不悲观,长期超乐观!”张军表示,短期震荡下行之后,将会是难得的买入机会,会是黄金坑。估值是市场的重心,也是最大的安全垫,沪指是否跌破2804点意义并不是那么大。当前市场整体估值并不高,继续下跌后吸引力更大,价值投资就是珍惜难得的低估值好价格机会。

一位私募基金经理表示,当前市场避开外部利空很难,也不容易确定未来这一因素会如何发展。但从A股来看,首先是估值并不贵。从流动性和盈利周期等方面来看,未来中国经济整体仍保持相对平稳。拉长时间来看,应保持乐观。

摩根资产管理全球市场策略师朱超平指出,A股市场的优势在于较为便宜的估值,这反映了较为谨慎的市场预期,也代表较高的安全边际和中长期的进入机会。在市场波动性重新上升的环境中,强调收益型的投资策略,建议增加高股息率的股票以及债券的配置,以提升现金流并平缓资产价格的波动。

这些板块有抄底机会

既然中长期值得乐观,当下应该关注哪些板块的抄底机会?

有机构表示,可以关注偏内需的消费、TMT、金融和高股息股票,市场企稳后仍看好成长股表现。

前述北京中型私募表示,即便外部利空因素长期未能缓解,A股的结构性行情也会存在,重点关注内需主线,看好偏国内需求的板块和个股,如消费、TMT等。

张军建议,近期布局可以考虑四个方向:一是金融,尤其是估值低、成长稳健的保险、银行的头部公司;二是消费,如食品饮料,但需甄选好公司、好价格;三是黄金;四是受益于供给收缩、价格上涨的猪肉板块。

某大型公募基金分析师认为,近期由于部分白马股曝出业绩雷,因此资金抱团程度有所减弱,短线抄底可以考虑券商。

不过,前述大型私募人士则表示,A股方面只要预期有边际改善,下半年会有机会。此前,资金有可能抱团最稳定的消费,但一旦预期有所改变,仍偏好弹性大的成长板块。

杜彬也认为,近期在科创板带动下,创业板表现突出,预计在蓝筹带领大盘企稳后,创业板会表现更好。

摩根大通资产管理亚太区首席市场策略师Tai Hui表示,总体而言,避险情绪将在近期占据主导地位,因美国公债和股市已作出反应。建议亚洲投资者在资产配置中更多地关注波动性管理,因为已进入更深的周期后期,更多注重高股息股票、新兴市场固定收益和企业信贷等创收资产。

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